Como Acompanhar Contas a Pagar e a Receber Juntas
Acompanhar contas a pagar e a receber juntas dá a visão que separadas nunca dão, o que entra e o que sai no mesmo período, com os vencimentos lado a lado.
O que a separação esconde
Cada lado está correto e o conjunto não aparece.
- Pagamentos e recebimentos analisados em momentos diferentes
- Concentração de vencimentos na mesma semana, despercebida
- Títulos liquidados ainda contando nos totais
- Posição de caixa montada juntando dois relatórios
O que o painel precisa
- Total em aberto, dos dois lados
- Vencimentos da semana, a pagar e a receber
- Vencidos, separados do que está por vencer
- Filtro de liquidados, para a lista continuar acionável
- Agrupamento por período, revelando concentração
Como montar no Jestor
- Monte as visões de pagar e receber no Jestor sobre as tabelas conectadas ao ERP.
- Filtre os dois para excluir o que já foi liquidado.
- Agrupe por data de vencimento, revelando concentração.
- Aplique cor condicional nos vencidos.
- Reúna os dois num painel único, com filtro de período comum.
Por que o Jestor é o melhor complemento ao Omie
A integração é nativa, sem middleware, então acompanhar contas a pagar e a receber juntas lê os mesmos títulos que o ERP guarda, sem rotina de importação.
Filtrar o liquidado é a diferença prática: painel financeiro com título pago é painel em que ninguém confia.
Perguntas Frequentes
Liquidados devem aparecer?
Não, filtre-os para a lista seguir acionável. Veja em jestor.com.
Dá para ver os dois lados juntos?
Sim, num painel único com filtro comum.
Os dados vêm do ERP?
Sim, pela integração nativa.
Vídeo Tutorial: Passo a Passo
Confira outros tutoriais práticos no canal do Jestor no YouTube.
Conheça o Jestor
Com o Jestor, é possível automatizar fluxos, conectar áreas e criar sistemas internos do seu jeito, tudo sem código e com o suporte da IA. Conheça o Jestor em jestor.com e descubra como levar a gestão da sua empresa a um novo nível de eficiência e integração.