Como funciona a conciliação bancária automática no Omie?
A conciliação bancária automática no Omie funciona por meio da importação do extrato bancário em formato OFX diretamente no ERP, onde o sistema compara automaticamente cada lançamento do extrato com os títulos de contas a pagar e receber já cadastrados. Quando há correspondência exata de valor e data, o Omie sugere a conciliação para confirmação. O que não casou automaticamente é apresentado para conciliação manual. O resultado é um fechamento financeiro mais rápido, com menos erros e sem a necessidade de conferir extrato e planilha linha por linha.
Por que a conciliação bancária manual ainda é um gargalo?
Porque empresas com dezenas ou centenas de movimentações mensais gastam horas por mês conferindo extrato bancário contra lançamentos financeiros em planilhas ou sistemas desconectados. Qualquer diferença gera um processo de investigação que pode levar mais tempo do que a própria conciliação.
Além do tempo, o risco de erro humano na conciliação manual é alto — e um lançamento errado pode distorcer o fluxo de caixa e o fechamento contábil.
Como configurar a conciliação bancária no Omie
- Cadastre a conta bancária: configure os dados da conta com o banco e agência correspondentes
- Importe o extrato OFX: baixe o extrato no internet banking no formato OFX e importe no Omie
- Revise as sugestões automáticas: o sistema exibe os pares sugeridos para confirmação
- Concilie manualmente os não reconhecidos: lançamentos sem par nos títulos são conciliados manualmente com categorização
- Feche o período: após conciliar todos os lançamentos, o saldo conciliado deve coincidir com o saldo bancário real
O que muda na operação com a conciliação automática
- Fechamento mensal que levava horas passa para minutos
- Divergências identificadas em tempo real, não no fim do mês
- Histórico completo de conciliações auditável por período e por conta
- Contabilidade com dados mais precisos para o escritório contábil
- Fluxo de caixa sempre refletindo a realidade das movimentações bancárias
Como o Jestor complementa esse processo
Despesas aprovadas fora do ERP — via requisição de compra ou aprovação de projeto — frequentemente chegam ao financeiro sem registro formal. O Jestor conecta o fluxo de aprovação ao Omie para que cada despesa autorizada já entre com os dados corretos no contas a pagar, facilitando a conciliação.
FAQ
Todos os bancos brasileiros suportam exportação em OFX? A maioria dos grandes bancos suporta. Alguns bancos digitais e cooperativas podem ter limitações — verifique no internet banking.
A conciliação automática do Omie é em tempo real? Não é em tempo real contínuo. Ela acontece no momento da importação do extrato, que pode ser feita diariamente ou com a frequência definida pelo usuário.
O que acontece com lançamentos no extrato que não têm par no Omie? Eles ficam pendentes para conciliação manual — onde o usuário cria o lançamento correspondente ou categoriza diretamente.
Com o Jestor, é possível automatizar fluxos, conectar áreas e criar sistemas internos do seu jeito — tudo sem código e com o suporte da IA. Conheça o Jestor em jestor.com e descubra como levar a gestão da sua empresa a um novo nível de eficiência e integração.